| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۱۸ |
۳.۲۲ |
۹,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۳۲ |
۲.۸۹ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۹۱ |
۰.۰۴ |
۹۹,۷۵۶.۲۹ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۵.۴۴) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۵۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۵۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۹۶) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۱) |
۹۱۴.۴۸ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۷۶ |
۱.۶۱ |
۵۸,۸۰۱.۱۶ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۱.۹) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
|
|