| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۵) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۴ |
۲۸۷.۵ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۵۲ |
۱,۰۳۲.۷۴ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۹) |
(۸۶.۲۲) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۷) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۲۵ |
۷۴۵.۳۶ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۰۵.۱۸ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۷۳ |
۰.۵۱ |
۱,۳۴۶.۲۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۶۲ |
۰.۷۸ |
۳۵,۱۴۶.۸۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۶۳ |
۲.۰۴ |
۳۶,۷۳۶.۶۳ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۸۱ |
۲.۴۱ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۷۸ |
۷,۸۶۴.۸۱ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۳.۵۵) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
|
|