| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۵۶ |
۳۲۷.۴۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۰۸) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۳۶ |
۳,۰۵۷.۳۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۹۷ |
۱.۰۵ |
۱۲۲,۱۳۷.۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۳۴) |
۱۹۳.۷۹ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۸.۳۱) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۶.۸۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۳.۰۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۳ |
۲.۰۹ |
۴۰۳,۸۷۵.۱۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۶ |
۱,۲۸۷.۶۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۶۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۰۴۵.۷۵ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹۴ |
۱.۰۷ |
۲,۹۸۰.۵۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۹۲ |
۱,۵۸۴.۰۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۷۳ |
۳,۹۳۵.۸۷ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
|
|