| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۵.۵۶) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۵۷ |
۲.۱۲ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۴۵ |
۰.۸۷ |
۱۹,۰۰۰.۳۲ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۴۱.۷۳) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۹۲ |
۰.۶۸ |
۱۰۲,۶۵۶.۷۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۸ |
(۲۱.۹۵) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۹ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۳۸ |
۱,۰۸۴.۳۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۷۵ |
۱.۷۱ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۳.۲۷ |
۲.۲ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۳۷ |
۱.۵۶ |
۱۴,۴۵۵.۹۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۴۹ |
۰.۲۹ |
۴۸۸.۹۲ |
۱۸۹.۱۱ |
|
|