| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۶.۷۸ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۱) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۸) |
۱.۲۸ |
(۸۷.۹۲) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۷.۲۱ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۵۷ |
(۱.۶۸) |
۶۸۲.۶۹ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۱.۳۷ |
۰.۲ |
۱۴,۴۳۹.۴۶ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۶ |
۳,۴۷۵.۴۹ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱ |
(۰.۱۹) |
۳,۷۱۴.۳۱ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴) |
(۶۸.۷۲) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۹۴ |
۲.۲۳ |
۱۱۱,۴۷۷.۳۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۷.۸۹) |
|
|