| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۰۸ |
۱.۲۵ |
۵,۰۲۶.۲۵ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۴.۹) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۲.۴۵ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۶۳.۹۸ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۳) |
(۵۵.۶۶) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶) |
(۹۸.۴۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۱.۲۷ |
۰.۳ |
۹,۷۴۴.۶۵ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۹۳ |
۰.۷۵ |
۱۰۷,۲۴۹.۶۷ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۷۲ |
۲,۲۹۰.۷۱ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۸) |
(۶۱.۳۳) |
(۸۲.۴۸) |
|
|