| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۰۷ |
۱.۶۵ |
۴,۸۰۳.۴۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۵۸ |
۵۵۷.۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۱۸ |
۷۸۳.۷۸ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۴۶.۹۹) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۷) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۴) |
(۱۴.۵۶) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۶۴ |
۰.۸۸ |
۳۷,۳۵۹.۵۶ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۵.۲۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۸۵ |
۱.۵۴ |
۷۹,۶۲۱.۲۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۸۴ |
۱.۸۳ |
۱,۹۸۰.۶۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
|
|