| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۲.۱۱ |
۱.۵۳ |
۲۰۵,۳۸۱.۸۷ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۸۸ |
۲.۷۲ |
۳,۱۹۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۹۵ |
۰.۳۵ |
۳,۰۳۹.۳۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۸۹ |
۶۰.۱۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۲.۹۱) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۷۳) |
(۱.۸) |
(۹۳.۰۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۲) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۷۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۱) |
(۹۸.۱۶) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۱.۱۹) |
(۷۱.۵۹) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۰.۲۹) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۹۵ |
۰.۴۷ |
۳,۰۳۴.۷۶ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۵۹.۵۲ |
۲۹۸.۱۲ |
|
|