| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۲) |
(۷۵.۷۲) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۱۳) |
۷.۲۳ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۲.۷) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۳) |
(۵۶.۸۹) |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۱۸ |
۶,۵۵۸.۴۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۱) |
(۲۲.۷۴) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۲۲ |
۱.۹۵ |
۸,۳۴۴.۶۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۳۸ |
۳.۰۸ |
۵۳۵,۵۵۷.۱۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۱ |
۱.۲۹ |
۳,۸۱۷.۶۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۷۶ |
۳۷۰.۶۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۹۵ |
۳۴۰.۷۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|