| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۸۶) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶) |
(۴۷.۶۲) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۷) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۷ |
(۹۱.۶۳) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۸ |
۳.۹۴ |
۸۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۸۹ |
۱.۸۲ |
۲,۴۲۲.۹۷ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۶۴ |
۱.۹ |
۹۳۰.۸۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۹۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۷۷) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|