| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۰۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۹۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۰۲ |
۱.۴۱ |
۴,۰۳۲.۴۶ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۸) |
(۵۵.۷۸) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۷) |
(۷۳.۵۸) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۷) |
۷۴.۳۷ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۵۵ |
۲.۱۸ |
۹۸۸,۲۰۰.۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۸۹ |
۱.۳۴ |
۹۲,۹۶۴.۲۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۲ |
(۰.۱۸) |
۱۰۸.۹۶ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۲ |
(۸۵.۴۱) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۴ |
۲.۷۱ |
۱۵,۶۵۸.۷۲ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۷۵ |
۲.۶۲ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۲۸ |
۱.۷۳ |
۱۰,۲۴۳.۶۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|