| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۹۴۵.۶۱ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۹۰۶.۷۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۸) |
(۶۷.۴۹) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۲) |
(۳۸.۴۶) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۲۷ |
۷۷۷.۰۲ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲۶ |
۷۲.۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۵۷ |
۲,۶۵۱.۰۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۸۴) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۱.۰۵ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۴۲.۶۲ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۵۷ |
۷۶۱.۵۴ |
۷۰۸.۶۷ |
|
|