| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۲.۴۷ |
۱.۳۴ |
۷۲۸,۰۵۷.۵۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۵۵ |
۲.۸۹ |
۹۸۴,۶۴۱.۸۱ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰.۷۲ |
۱,۲۵۹.۱۲ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۱.۲۱ |
۱.۲۹ |
۷,۸۹۸.۱۶ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۲ |
۱.۸۶ |
۷,۷۴۴.۵ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۳۷) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۸۵ |
۲,۰۱۲.۴۲ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۱۵ |
۲.۰۷ |
۲۳۷,۸۵۰.۵۵ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵ |
۵۳۳ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۲.۴۳) |
|
|