| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۱ |
۱۵.۸۷ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۸۴ |
۳.۲۷ |
۹۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۶) |
۵۶.۹۲ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۲۵ |
۰.۱ |
۹,۲۹۸.۱۴ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۵ |
۱.۰۲ |
۴۱۴.۵۵ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۱۸ |
۳.۲۲ |
۹,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۳۲ |
۲.۸۹ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۹۱ |
۰.۰۴ |
۹۹,۷۵۶.۲۹ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۵.۴۴) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۵۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|