| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۲.۶۱) |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۹۵ |
۱.۲۳ |
۱۱۳,۴۵۵.۵۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۱.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۳,۷۵۶.۸۵ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۸۷ |
۱.۵۸ |
۸۷,۱۴۷.۹۳ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۴ |
۳.۷۳ |
۹۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۰۵ |
۱.۸۲ |
۵,۷۷۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۳.۱۵ |
۱.۳ |
۸,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۱ |
۰.۷۸ |
۵,۳۸۱.۳۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۶۵ |
۲.۱۸ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۷۹ |
۰.۷۵ |
۶۵,۸۴۶.۴۷ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۷.۲۶) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۲.۰۴) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۴.۵۵) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|