| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۰۹ |
۲.۰۵ |
۱۸۶,۷۵۴.۸۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۴) |
(۱.۲) |
(۷۱.۵۷) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۳.۲۶ |
۱.۳۷ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۵۶ |
(۱.۰۵) |
۶۶۶.۹۲ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۸) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۹) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۵.۲۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۹) |
۵۰.۵۴ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۵۱) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۹۹) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|