| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۱) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۸) |
۱۳۱.۰۴ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۷۴ |
۱.۴۶ |
۱,۴۰۰.۵۴ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۵ |
(۳۸.۳۱) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۲.۸۵) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۴.۴۵) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۸۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۸۷.۶۵ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۸) |
(۴۴.۳۲) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۶۱ |
۱,۳۹۵.۴۷ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۹۳ |
۱,۸۳۹.۲۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۲۴ |
۲۲۴.۶۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۶۶ |
۳.۰۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
|
|