| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۱.۳۷ |
۰.۲ |
۱۴,۴۳۹.۴۶ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۹۸ |
۰.۶ |
۳,۴۷۵.۴۹ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱ |
(۰.۱۹) |
۳,۷۱۴.۳۱ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴) |
(۶۸.۷۲) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۹۴ |
۲.۲۳ |
۱۱۱,۴۷۷.۳۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۰۲) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۰۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۹۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۰۲ |
۱.۴۱ |
۴,۰۳۲.۴۶ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۸) |
(۵۵.۷۸) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۷) |
(۷۳.۵۸) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۷) |
۷۴.۳۷ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۵۵ |
۲.۱۸ |
۹۸۸,۲۰۰.۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۸۹ |
۱.۳۴ |
۹۲,۹۶۴.۲۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
|
|