| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۸۹) |
۲.۹۵ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۵۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۳۴ |
۳.۵۹ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۰۷ |
۵۷۴.۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۱۹ |
۱.۷۲ |
۲۶۸,۴۳۶.۹۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۰۳ |
۱.۶۵ |
۱۵۳,۸۶۴.۸۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۶۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۰۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۳۲ |
۲.۸۴ |
۴۳۹,۰۲۹.۶۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۷ |
(۷۵.۷۹) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۱.۸۵ |
(۱.۵۲) |
۸۰,۷۰۳.۲۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۱.۵۶ |
(۳.۵) |
۲۸,۶۱۳.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱۰.۳۴) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|