| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۹۳ |
۱.۶۲ |
۱۰۸,۰۲۹.۳۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۵۸ |
۱.۰۸ |
۳۰,۵۰۷.۸۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۹۴ |
۱.۵۸ |
۱۰۹,۴۳۹.۵۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۳۷) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۶۹ |
۲۶۹.۳۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۴۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۵۱) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۸۸ |
۵,۲۶۸.۷۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۶ |
(۴۲.۱۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۹) |
۶۰۱.۸۵ |
(۲۹.۱۳) |
|
|