| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۸۹ |
۱.۸۲ |
۲,۴۲۲.۹۷ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۶۴ |
۱.۹ |
۹۳۰.۸۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۹۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۷۷) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۱ |
۱۵.۸۷ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۸۴ |
۳.۲۷ |
۹۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۶) |
۵۶.۹۲ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۲۵ |
۰.۱ |
۹,۲۹۸.۱۴ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۵ |
۱.۰۲ |
۴۱۴.۵۵ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۱۸ |
۳.۲۲ |
۹,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|