| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۷) |
(۷۴.۳۹) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۳۲) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲) |
(۸.۱۴) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۱.۶۹ |
۰.۱۴ |
۴۵,۱۰۸.۲۵ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۲.۴۷ |
۱.۳۴ |
۷۲۸,۰۵۷.۵۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۵۵ |
۲.۸۹ |
۹۸۴,۶۴۱.۸۱ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰.۷۲ |
۱,۲۵۹.۱۲ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۱.۲۱ |
۱.۲۹ |
۷,۸۹۸.۱۶ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
|
|