| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۷۷ |
۱.۹۱ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۸) |
۱۲۰.۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۸۲) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۹۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۴,۹۰۳.۳۸ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۴۳ |
۲.۳۷ |
۶۳۲,۷۱۰.۶۴ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۵ |
۳.۵۵ |
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۰۹ |
۱.۸۶ |
۱۹۲,۵۳۵.۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۵) |
(۴۸.۷۶) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۱۴ |
۱.۷۷ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۵.۲۵ |
(۰.۸۷) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱۱.۶۸) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|