| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۳۲ |
۲.۸۹ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۹۱ |
۰.۰۴ |
۹۹,۷۵۶.۲۹ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۵.۴۴) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۵۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۵۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۹۶) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۶۴ |
(۰.۴۱) |
۹۱۴.۴۸ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۷۶ |
۱.۶۱ |
۵۸,۸۰۱.۱۶ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۵) |
(۱.۹) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۱۹ |
۱.۴۱ |
۷,۳۶۱.۶۷ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۶.۷۸ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
|
|