| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۸۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۸۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۱۳ |
۱,۷۰۵.۴۵ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۲۴ |
۴۵۳.۵۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۱۹.۰۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۴.۸۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۵ |
۲.۵۴ |
۷۹,۱۰۲.۹۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۴۶ |
۰.۸۱ |
۱۹,۴۵۹.۰۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۱.۵۷ |
۰.۰۵ |
۲۹,۸۳۳.۸۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
|
|