| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۵۷ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۴) |
(۶۹.۵۶) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۵۴) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۵۱ |
۵۹.۷۷ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۸) |
(۱۵.۳۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۲۲ |
۱.۴۷ |
۳۰۲,۸۶۳.۲۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۲.۸۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۵۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۹ |
(۳۷.۰۶) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۹ |
(۹۲.۱۵) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۲.۱۶) |
(۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۴۸) |
|
|