| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۱) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۸) |
۱۳۱.۰۴ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۷۴ |
۱.۴۶ |
۱,۴۰۰.۵۴ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۵ |
(۳۸.۳۱) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۲.۸۵) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۴.۴۵) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۸۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۸۷.۶۵ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۸) |
(۴۴.۳۲) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۶۱ |
۱,۳۹۵.۴۷ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۹۳ |
۱,۸۳۹.۲۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۲۴ |
۲۲۴.۶۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۶۶ |
۳.۰۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
|
|