| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۶۲ |
(۵۱.۵۸) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۵۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۳.۴۳ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۹۳ |
۴.۱۷ |
۳,۷۷۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۷.۸۹ |
۲.۵۸ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۳.۲۳) |
(۶۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۶.۳) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۶.۳۳) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۵۵) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۷۸ |
۰.۵۳ |
۶۲,۵۴۸.۰۷ |
۵۹۳.۳۱ |
|
|