| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۲۸) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۳۷) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۷۹ |
(۱.۲۲) |
۱,۶۸۵.۱۲ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۵) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۹۱) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۲۷ |
۲.۱۸ |
۱۷۱.۲۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۹۶ |
۲۳.۴۶ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۲۴ |
۰.۰۹ |
۸,۸۸۵.۹۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۹) |
۵۸۸.۶۹ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۳۹ |
۲.۵۴ |
۳۱۹.۷۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۳۹ |
۳.۰۱ |
۵۵۲,۲۳۲.۷۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۱.۹) |
۲۴۳.۶۱ |
(۹۹.۹۱) |
|
|