| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۹۳ |
۱.۶۲ |
۱۰۸,۰۲۹.۳۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۵۸ |
۱.۰۸ |
۳۰,۵۰۷.۸۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۹۴ |
۱.۵۸ |
۱۰۹,۴۳۹.۵۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۳۷) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۶۹ |
۲۶۹.۳۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۴۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۵۱) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۸۸ |
۵,۲۶۸.۷۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۶ |
(۴۲.۱۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۹) |
۶۰۱.۸۵ |
(۲۹.۱۳) |
|
|