| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۸۴ |
۳.۲۷ |
۹۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۶) |
۵۶.۹۲ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۲۵ |
۰.۱ |
۹,۲۹۸.۱۴ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۵ |
۱.۰۲ |
۴۱۴.۵۵ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۱۸ |
۳.۲۲ |
۹,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۳۲ |
۲.۸۹ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۹۱ |
۰.۰۴ |
۹۹,۷۵۶.۲۹ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۵.۴۴) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۵۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۵۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۹۶) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|